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ファイナンシャルアナリスト向け ModelMonkey

SEC開示書類からのデータ抽出、プレゼンテーション分析、財務調査の自動化

概要

ModelMonkey は、データ抽出と調査を自動化することで財務分析のワークフローを効率化します。SEC 開示書類から数値を手動でコピーしたり、投資家向けプレゼンテーションを解析したりする代わりに、必要な内容を指示するだけで ModelMonkey が作業を代行します。

このガイドでは、ファイナンシャルアナリストに特に役立つ ModelMonkey の機能を解説します：

SEC 開示書類からのデータ抽出 — EDGAR の URL を指定するだけ
アップロードした文書の分析 — 投資家向けプレゼンテーションや年次報告書など
企業・市場のリサーチ — ウェブ検索を活用
財務モデルの構築 — AI によるフォーミュラ作成支援
社内データベースへの接続 — 実績値と予測値の比較分析

Tip

ModelMonkey はウェブアクセス機能を通じて、公開されている SEC 開示書類を直接読み込んでデータを抽出できます。開示書類の直接 URL を指定してください。

SEC 開示書類からのデータ抽出

ModelMonkey は EDGAR の URL から SEC 開示書類を直接読み込み、必要な財務データを抽出できます。10-K、10-Q、8-K、委任状、その他の公開開示書類に対応しています。

使い方

SEC EDGAR（sec.gov/cgi-bin/browse-edgar）で対象の開示書類を検索する
開示書類の HTML バージョンへの直接 URL をコピーする
ModelMonkey に URL を開いて特定のデータを抽出するよう指示する

リクエスト例

「[EDGAR URL] の 10-K を開いて、過去 3 年間の年間売上高を抽出してください」
「[URL] の 10-Q 開示書類を読んで、売上総利益率を調べてください」
「この 8-K 開示書類から主要な財務指標を抽出してください」
「この年次報告書からセグメント別の内訳を調べてください」
「この 10-K に記載されているリスク要因を教えてください」

精度を高めるためのヒント

抽出精度を高めるため、PDF ではなく HTML バージョンの開示書類を使用してください
必要なデータを具体的に指定してください。「財務データ」よりも「セグメント別売上高」のように明確に指示するほうが効果的です
複数年の比較には年度を指定してください。例：「2022 年、2023 年、2024 年の売上高」

ウェブアクセス機能の詳細については、ウェブ検索と URL アクセスを参照してください。

Warning

ウェブアクセスは一般公開されているコンテンツのみ対応しています。非公開の開示書類や有料コンテンツへのアクセスはできません。

アップロード文書の分析

投資家向けプレゼンテーション、決算報告書、融資契約書、その他の PDF 文書をアップロードして分析できます。ModelMonkey がテキストとデータを抽出し、検索・抽出が可能な状態にします。

主な活用シーン

投資家向けプレゼンテーション

「この決算プレゼンテーションから損益計算書のサマリーを抽出してください」
「来四半期のガイダンス数値を調べてください」
「主要な戦略的取り組みの内容を教えてください」

年次報告書

「5 年間の財務サマリー表を取り出してください」
「経営陣による業績説明・分析のセクションを要約してください」
「設備投資に関する記述をすべて抽出してください」

融資契約書・契約書

「この融資契約書からすべての財務制限条項を調べてください」
「主要な条件と満期日を教えてください」
「金利条件を抽出してください」

決算説明会トランスクリプト

「この決算説明会トランスクリプトの要点を要約してください」
「経営陣はマージンについて何と述べていましたか？」
「ガイダンスや見通しに関する言及をすべて抽出してください」

アップロード方法

メッセージ入力欄の添付アイコンをクリックする
PDF ファイルを選択する（最大 50MB・100 ページ）
処理が完了するまで待つ
文書に関する質問を入力する

アップロードの詳細な手順については、ファイルアップロードを参照してください。

Tip

文書は質問の前にアップロードしてください。一度アップロードすれば、同じ文書について何度でも質問できます。再アップロードの必要はありません。

企業・市場のリサーチ

ウェブ検索を使って市場情報、アナリストの見解、最新ニュースを収集できます。検索結果はスプレッドシートに直接まとめて追加することもできます。

リクエスト例

アナリストカバレッジ

「AAPL に対する最新のアナリスト目標株価を検索してください」
「Microsoft に対するアナリストの投資推奨を調べてください」
「Tesla のバリュエーションについてアナリストはどのような見方をしていますか？」

市場調査

「電気自動車市場の規模予測を検索してください」
「金利見通しに関する最新ニュースを調べてください」
「クラウドコンピューティング支出の主要トレンドを教えてください」

競合分析

「Salesforce の主要競合と市場シェアを検索してください」
「フィンテック分野の M&A に関する最新ニュースを調べてください」
「AI チップ製造の最新動向を教えてください」

マクロ経済データ

「米国の最新インフレ指標を検索してください」
「現在の米国債利回りを調べてください」
「最新の GDP 成長率予測を教えてください」

検索結果にはタイトル、説明、リンクが含まれます。特定の検索結果を開いてより詳しく分析するよう ModelMonkey に指示することもできます。

財務モデルの構築

ModelMonkey はフォーミュラの作成、計算の検証、ソース文書との前提条件の照合を通じて、財務モデルの構築を支援します。

フォーミュラの作成

「B 列のキャッシュフローと割引率 10% を使って DCF 計算を追加してください」
「この範囲の売上高数値に対して CAGR のフォーミュラを作成してください」
「セル D5 と D6 の株主資本コストと負債コストを使って WACC 計算を追加してください」
「これらのキャッシュフローの IRR を計算してください」

モデルの検証

「貸借対照表が均衡しているか確認してください（資産 = 負債 + 資本）」
「キャッシュフロー計算書が現金の増減と一致しているか確認してください」
「このモデルに循環参照はありますか？」

感度分析

「異なる割引率と成長率における NPV のデータテーブルを作成してください」
「売上高成長率が 5% に低下した場合、バリュエーションはどう変わりますか？」
「強気・基本・弱気シナリオのシナリオ分析セクションを追加してください」

文書との照合

ソース文書をアップロードしてモデルの前提条件を検証できます：

「私の売上高の前提を投資家向けプレゼンテーションのガイダンスと比較してください」
「これらのマージン数値を最新の 10-K と照合してください」
「支払利息が融資契約書の条件と一致しているか確認してください」

財務データベースへの接続

組織が PostgreSQL または BigQuery に財務データを格納している場合、ModelMonkey から直接クエリを実行し、モデルと組み合わせることができます。

活用シーン例

実績値と予測値の比較

「社内の財務データベースから前四半期の実績値を取り出して、私の予測と比較してください」
「部門別の予算と実績の差異を表示してください」
「Q3 の製品ライン別実際売上高を教えてください」

ヒストリカル分析

「データウェアハウスから 5 年間の月次売上高データを取り出してください」
「事業セグメント別のヒストリカル売上総利益率を取得してください」
「過去 8 四半期の営業費用のトレンドを表示してください」

連結処理

「データベースの子会社の財務情報を持株会社モデルと統合してください」
「連結システムから内部取引消去額を取り出してください」

KPI トラッキング

「アナリティクスデータベースから最新の DSO・DPO・棚卸資産回転率を取得してください」
「BigQuery から月次経常収益のトレンドを取り出してください」
「顧客獲得コストの推移を表示してください」

データベース接続の設定については、外部データ接続を参照してください。

Tip

データチームと連携して、最もよく使用する財務テーブルへのアクセス権を持つ読み取り専用のデータベース接続を設定してください。

ファイナンシャルアナリストのためのベストプラクティス

抽出した数値の確認
投資判断に使用する重要な数値は、特にソース文書との照合によるスポットチェックを必ず行ってください。

直接 URL の使用
SEC 開示書類を参照する際は、特定の文書への直接 URL を使用してください。企業の一般ページでは追加のナビゲーションが必要になります。

参照前のアップロード
PDF 文書について質問する前に、必ずアップロードを完了してください。ModelMonkey がコンテンツを処理・インデックスするための時間が必要です。

期間の明確な指定
財務データは時間に依存します。対象の四半期・年度・期間を必ず明示してください。

ウェブリサーチと文書分析の組み合わせ
包括的なデューデリジェンスのために、最新動向のリサーチにはウェブ検索を、詳細分析にはアップロード文書を活用してください。

よく使うプロンプトの保存
損益計算書の抽出、ガイダンスの検索、各種比率の計算など、定型業務に使用する有用なプロンプトをリスト化して保存しておきましょう。

複数ソースによる照合
重要な分析では、複数のソースで主要数値を確認してください。10-K、決算プレゼンテーション、プレスリリースのそれぞれに関連データが含まれている場合があります。

次のステップ

さらに詳しく活用方法を確認しましょう。関連機能はこちら：

ウェブ検索と URL アクセス — SEC 開示書類の検索・閲覧
ファイルアップロード — 分析用 PDF のアップロード
外部データ接続 — 財務データベースへの接続
スプレッドシート編集 — モデルの構築と計算の実行

接続済みデータベースに対する高度な SQL クエリについては、SQL クエリを参照してください。